Kapitalflussrechnung
des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
DownloadMio. € |
2020 |
2019 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
24.329 |
28.113 |
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Ergebnis vor Steuern |
11.667 |
18.356 |
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Ertragsteuerzahlungen |
−2.646 |
−2.914 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1 |
12.765 |
12.046 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten1 |
4.637 |
3.665 |
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Abschreibungen auf Beteiligungen1 |
454 |
300 |
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Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte1 |
9.214 |
8.428 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
−889 |
−4 |
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Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
536 |
460 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
−1.572 |
−730 |
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Veränderung der Vorräte |
1.334 |
−674 |
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Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
712 |
−893 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
540 |
2.297 |
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Veränderung der Rückstellungen |
803 |
1.646 |
||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
−12.914 |
−13.204 |
||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
260 |
−10.796 |
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Cash-flow laufendes Geschäft |
24.901 |
17.983 |
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Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
−11.273 |
−14.230 |
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Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
−6.473 |
−5.171 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften |
26 |
−673 |
||||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
−1.660 |
−420 |
||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
402 |
3 |
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Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
195 |
177 |
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Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
411 |
237 |
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Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren |
−4.462 |
387 |
||||
Veränderung der Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
143 |
−1.456 |
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Investitionstätigkeit |
−22.690 |
−21.146 |
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Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen |
2.984 |
– |
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Dividendenzahlungen |
−2.952 |
−2.899 |
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Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
−238 |
1.368 |
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Aufnahmen von Anleihen |
25.181 |
25.916 |
||||
Tilgungen von Anleihen |
−19.815 |
−19.784 |
||||
Veränderungen der übrigen Finanzschulden |
3.577 |
−4.509 |
||||
Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten |
−1.100 |
−957 |
||||
Finanzierungstätigkeit |
7.637 |
−865 |
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Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
−745 |
243 |
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Veränderung der Risikovorsorge auf Zahlungsmittel |
0 |
1 |
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Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
9.103 |
−3.784 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
33.432 |
24.329 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
33.432 |
24.329 |
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Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
32.645 |
29.099 |
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Brutto-Liquidität |
66.078 |
53.428 |
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Kreditstand |
−203.457 |
−201.468 |
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Netto-Liquidität |
−137.380 |
−148.040 |
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Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.